CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2026 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

I- OCAK-HAZİRAN 2026 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

GİRİŞ

Belediye Meclisimizin kararıyla kabul edilen 2026 mali yılı bütçemizde gelir ve gider bütçesi, 2.900.000.000,00TL olarak 28.11.2025 tarih ve 438 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Bu tutar ek ödenek dahil toplam 2.190,610.706,00 TL olan 2025 yılı bütçesinden %32,38 artış anlamına gelmektedir. Finansman bütçemiz 2025 ve 2026 yılı için öngörülmemiştir.

2026 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz; 1.108.588.225,25TL, gider gerçekleşmemiz 1.029.749.600,43TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin 38%’lik kısmını, gider bütçemizin de %36’lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Açıklama

2025 Bütçesi Başlangıç

2026 Bütçesi

2025

Gerçekleşme

2026

Gerçekleşme

Ocak Haziran Gerçekl. Oranı (%)

A.   BÜTÇE GELİRLERİ

2026 yılı ilk yarıyıl dönemi sonunda 1.108.555.516,71TL net bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. 2026 yılı bütçe gelirleri ilk yarıyıl dönemi sonunda gerçekleşmesi 38% olmuştur. 2026 yılı ilk yarıyıl dönemi sonunda 1.108.555.516,71 TL net bütçe geliri gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %65 artış göstermiştir. 2025 yılı ilk yarıyıl dönemi sonunda 716.474.085,33TL net bütçe geliri gerçekleştirilmiştir. Ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında bütçe gelirleri ve aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır.

Tablo 1: BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM RAPORU

Şekil 1: Bütçe Gelirleri Gelişim Raporu

B.   BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri %33 oranında artış göstererek 1.029.749.600,43TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 ve 2026 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM RAPORU

C.   FİNANSMAN

2025 ve 2026 yılı için Cizre Belediyesi olarak borçlanma öngörülmemiş ve borçlanma gerçekleştirilmemiştir.

II-     OCAK-HAZİRAN 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2026 yılının ilk 6 ayında Belediyemiz tarafından ilçemizde;

·         Otomaysan Panosu Kontrol Sistemi Alımı

·         Çatal Mah. Temiz su İçme Hattı için Mal Alımı

·         Arıtma Tesisi ve İsale Hattı için mal alımı

·         Su Birimi İşleri için 40 kalem mal alımı

·         Kanalizasyon işleri için 15 kalem mal alımı

·         Cizre Geneli Ağaç Alımı

·         Cizre Geneli BSK Serimi ve Parke Mal Alımı

·         Kilitli Parke, Oluk ve Bordür Taşı Döşeme Yama Yapım İşi

·         Kum mıcır alımı

·         Kazıcı Yükleyici Kiralama

·         Hizmet Binası Doğal Gaz sistemi Mal alımı

·         Loder Yükleyici Kepçe Kiralama

·         800 LT Metal Çöp Konteyner Alımı

·         Biyosidal ilaç Hizmet Alımı

·         Mezarlık Ot Biçmesi ve Temizlik Hizmet işi

·         Sıcak Çorba ve Ekmek İkramı Alımı

·         Cumhuriyet Mah. Taziye Evi için mal alımı

·         Cumhuriyet Mah. Açık Düğün Salonu için mal alımı faaliyetleri yürütülmüştür.

Yatırım ve hizmetlerimize yönelik yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Cizre halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik birçok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

III-     TEMMUZ-ARALIK 2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A-BÜTÇE GELİRLERİ

2026 yılı için 2.900.000.000,00TL olarak hedeflenen Cizre Belediyesi bütçe gelirlerinin yıl sonunda 2.750.200.000,00TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Gelir bütçemiz incelendiğinde beklenti ve hedeflerimizin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır;

Öz gelirler kapsamındaki vergi gelirleri bütçe hedefi 120.100.000.00TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 75 milyon TL civarında olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bütçe hedefi 96.500.000,00TL iken yılsonu itibariyle 30 Milyon TL olarak gerçekleşme ön görülmektedir.

Alınan Bağış ve yardımlar kalemi bütçe hedefi 2.300.000,00TL olup yılsonu bütçe gerçekleşmesinin hedeflendiği gibi olması beklenmektedir.

Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan genel bütçe vergi gelirlerinden aldığımız payı da içine alan Diğer Gelirlere ilişkin bütçe hedefi 2.641.900.000,00TL iken yılsonu gerçekleşmesinin ilk atı aydaki gerçekleşme göz önünde bulundurularak hedeflendiği gibi olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye gelirlerinde bütçe hedefi 39 milyon 200 bin TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin ilk altı ayda hiç sermaye geliri olmaması ve ikinci altı ayda planlanan bir gayrimenkul satışı olmaması nedeniyle 1 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir.

Mevcut ekonomik göstergeler ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yılsonu gelir bütçe gerçekleşmesinin 2 milyar 750 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir.

B- BÜTÇE GİDERLERİ

2025 yılı gider bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık %40’ının, ikinci altı aylık dönemde de kalan %60’ının kullanıldığı görülmektedir. 2025 yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimiz, sosyal yardım harcamalarımızın ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi ile enflasyondaki artış oranları gibi kıstaslar dikkate alınmıştır. Bu kıstaslar göz önüne alındığında 2026 yılı sonu itibariyle gider gerçekleşme tutarının 2 milyar 370 Milyon civarlarında olması beklenmektedir.

Gider bütçemiz incelendiğinde beklenti ve hedeflerimizin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır;

Personel giderleri bütçe hedefi 351.501.600,00TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 330 milyon TL civarında olması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri bütçe hedefi 54 Milyon iken yılsonu itibariyle 45 Milyon TL olarak gerçekleşme ön görülmektedir.

Toplam giderlerimiz içinde en önemli payı oluşturan Mal ve Hizmet Alım Giderine ilişkin bütçe hedefi 1.811.294.450,00TL iken yılsonu gerçekleşmesinin ilk atı aydaki gerçekleşme ve enflasyonda göz önünde bulundurularak 1 Milyar 600 Milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.

Faiz Giderleri kalemi bütçe hedefi 149 Milyon olup yılsonu bütçe gerçekleşmesinin 82 Milyon TL olması beklenmektedir.

Cari Transferler kaleminde bütçe hedefi 107.448.450,00TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin 70 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir.

Sermaye giderleri kaleminde bütçe hedefi 264.754.300,00TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin 240 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir.

Sermaye Transferleri kaleminde bütçe hedefi 2 Milyon TL iken, yılsonu gerçekleşmesinin 3 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir.

Mevcut ekonomik göstergeler ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler dikkate alınarak yılsonu gider bütçe gerçekleşmesinin 2 milyar 370 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

      Yazı İşleri Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet, Gelirler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Evlendirme Memurluğunda kullanılmakta olan yıpranmış başkanlık mührünün yenilenmesi amacıyla 1 adet olmak üzere toplam 3 adet Resmi Mührün, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden temin edilmesi planlanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Satış Fiyat Listesi uyarınca her bir resmi mühür için 1.700,00 TL ücret öngörülmüş olup, 3 adet Resmi Mühür alımı için toplam 5.100,00 TL harç/bedel ödenmesi öngörülmektedir.

      Fen İşleri Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

Planlanan İşin Adı                    Tahmini Tutar

·         Asfalt Yapım İşi                                 30.000.000,00

·         Parke Taşı Alımı                                 20.000.000,00

·         Makine Bakım Onarım                         4.000.000,00

·         Dökme Çimento Alımı                        20.000.000,00

·         İş Makinesi Kiralama                            5.000.000,00

·         Muhtelif mal alımı                                4.000.000,00

      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Ruhsat ve yapı kullanma izin süreçlerinin mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması, numarataj ve adres bilgi sisteminin güncel tutulması, imar planı uygulamalarının sürdürülmesi, kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin devam ettirilmesi, vatandaş memnuniyetinin artırılması ve olası ödemeler; CBS Ekipman yazılım için 2.000.000,00TL, dava dosyaları için tazminat 3.000.000,00 TL, İmar tadilatı ifraz dosyaları için 5.000.000,00TL ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda etkin kullanılması hedeflenmektedir.

      Temizlik İşleri Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

·         Ağır Yağ ve Kir Sökücü Deterjan, Yüzey Temizleyici, Koku Giderici, 120 Litre Plastik Çöp Kovası

1.430.000,00  İlçe Geneli Temizlik

·         Çöp Konteynerlerin Bakım ve Onarımı                                         400.000,00  İlçe Geneli Temizlik

      İtfaiye Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

Planlanan İşin Adı                                      Tahmini Tutar (TL)

·         73 AAC 737 İtfaiye Aracı Üstyapı Alımı                                        1.000.000,00

·         Arama Kurtarma Aracı Üstyapı Alımı                                             2.000.000,00

·         İtfaiye Malzemeleri Alımı                                                                  300.000,00

·         Arama Kurtarma Elbiseleri Alımı                                                       800.000,00

·         Kışlık Personel Elbiseleri Alımı                                                          330.000,00

·         Arama Kurtarma Malzeme Alımı (Yüksekte Çalışma)                       300.000,00

·         Yangın Malzeme Alımı                                                                      210.000,00

      Zabıta Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

1.      İşin/Hizmetin Adı: Hayvan Toplama Aracı Kiralama Hizmet Alım İşi

Açıklama: Yardıma muhtaç ve başıboş sokak hayvanlarının toplatılıp Şırnak İli Silopi İlçesine kurulan barınağa bırakılma hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alım işine ihtiyaç duyulmuştur.

Tahmini Maliyet: 1.290.000,00 TL

2.      İşin/Hizmetin Adı: Zabıta Personeli Kıyafet Alımı

Açıklama: Müdürlüğümüzde görev yapan zabıta personelinin görevlerini mevzuata uygun kıyafetlerle yürütebilmesi amacıyla resmi kıyafet, ayakkabı ve diğer tamamlayıcı kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır.

Tahmini Maliyet: 700.000,00 TL

3.      İşin/Hizmetin Adı: Zabıta Noktası Kurulumu

Açıklama: İlçe genelinde zabıta hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve yerinde yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan alanda zabıta noktası kurulumu yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda konteyner kurulumu, zemin düzenlemesi, elektrik, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir. Tahmini Maliyet: 450.000,00 TL

      Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

Planlanan İşin Adı                                                Tahmini Maliyet

·         İçme suyu tesisleri, depoları ve kuyularının bakım-onarım çalışmaları         2.415.000,00TL

·         Arıtma tesisi mekanik, elektrik ve otomasyon sistemleri                               5.825.515,20TL

·         Şebeke hatları ve altyapı malzeme alımları                                                  16.722.738,00TL

·         Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı imalatları                                           2.380.380,00TL

·         Pompa, motor ve drenaj sistemleri                                                                2.001.000,00TL

·         İş güvenliği ekipmanları ve yardımcı malzemeler                                          1.246.252,00TL

      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

Planlanan İşin Adı                                        Tahmini Maliyet

·         Kara Yolu Trafik Güvenliği Broşür                                                    300.000,00

·         Kent Lokantası                                                                                7.000.000,00

·         Çocuk Şenlikleri                                                                                 350.000,00

·         Vatandaşlar ile Buluşma Toplantıları                                                  320.000,00

·         Engelli Şarj İstasyonu                                                                         330.000,00

·         Sanatsal Faaliyetler (Tiyatro Müzik Konser Vb.)                             2.500.000,00

·         Amatör Sporcular ve Kulüp Destekleri                                            9.000.000,00

·         Spor Tesisi                                                                                     70.000.000,00

·         Bakım Onarım Çalışmaları                                                              2.000.000,00

·         Restorasyon Giderleri                                                                      5.000.000,00

·         Sosyal Etkinlikler                                                                            1.500.000,00

·         Engeli Vatandaşlarımız İçin Yapılacak Etkinlikler                              500.000,00

·         Sosyal Sorumluluk Projeleri                                                            1.000.000,00

      İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

korunması risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ile sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla İş Güvenliği ve İsg

Kurullarının oluşturulması ve uzmandan 2 aylık iş sağlığı ve güvenliği alımı için

225.600,00

      Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce ofisi olmayan mahalle muhtarlarına muhtarlık ofislerini yapmayı planlamaktadır.

      Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

Planlanan İşin Adı                                                         Tahmini Maliyet

·         Trafik Güvenlik Ekipman Malzeme Alımı                                                                         2.800.000,00

·         Akıllı Bilet Yönetim Sistemleri Bakım ve Onarım Hizmeti (Hakediş) 6 ay Toplam              205.200,00

·         Akıllı Bilet Yönetim Sistemleri Bakım ve Onarım Hizmeti İçin Pos Cihazı Alımı 5 adet (5x45.000,00TL)

·         Trafik İşaretleme Boya Uygulama İşi (40 Adet Kompenantlı Beyaz Yol boyası 40x6.000,00TL)

225.000,00

240.000,00

      İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

Planlanan İşin Adı                                            Tahmini Maliyet

·         TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alım İşi              192.000,00

·         Çevre Danışmanlık Hizmet Alım İşi                                                           65.506,00

·         Atık Getirme Merkezi (5 adet)                                                                1000.000,00

·         Ambalaj Atıkları Toplama Kapasitesinin Geliştirilmesi                            250.000,00

      Mezarlıklar Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

Planlanan İşin Adı                                                           Tahmini Maliyet

·         Yeni mezarlık alanının hizmete açılmasına yönelik altyapı çalışmalarının tamamlanması   4.000.000,00

·         Yeni mezarlık alanı iç yolları, tesviye, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının yapılması

2.000.000,00

·         Yeni mezarlık alanına su, elektrik ve aydınlatma altyapısının kurulması                             1.800.000,00

·         Çevre duvarı, demir parmaklık ve giriş kapılarının yapımı                                                  2.500.000,00

·         Su deposu, sulama sistemi ve tesisatlarının kurulması                                                         1.200.000,00

·         Yönlendirme levhaları, numarataj ve mezarlık bilgi sisteminin oluşturulması                        500.000,00

·         Yeni mezarlık alanında kullanılacak iş makinesi, ekipman ve diğer ihtiyaçların karşılanması

·         Yeni mezarlık alanının hizmete alınması kapsamında ortaya çıkabilecek diğer yapım, bakım ve işletmeye alma giderleri

·         Yeni mezarlık alanında hizmet verecek idari hizmet binasının yapımı, elektrik ve mekanik tesisat işleri, çevre düzenlemesi ile tefrişat ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması

·         Cenaze hizmetlerinin dini usullere uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla gasilhane (cenaze yıkama birimi) binasının yapımı ile yıkama masası, sıcak-soğuk su tesisatı, havalandırma sistemi ve diğer teknik ekipmanların temin edilmesi

1.500.000,00

1.500.000,00

8.000.000,00

4.500.000,00

      Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünce aşağıda tahmini maliyetleri yer alan işlerin yapılması planlanmaktadır;

Planlanan İşin Adı                                                 Tahmini Maliyet

·         Araç Bakım ve Onarım Hizmetinde Kullanılacak Yedek Parça Alımları                    15.000.000,00

·         Araç Bakım ve Onarım Hizmet Alımı                                                                          5.000.000,00

·         Hizmet Binası İçin Mal Malzeme Alımı                                                                        5.000.000,00

·         Kırtasiye Malzeme Alım İhalesi                                                                                   4.000.000,00

·         Yapılacak Olan Diğer İhaleler                                                                                      4.000.000,00

      Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

2026 yılı Temmuz-Aralık döneminde Belediyemiz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce Kadın Yaşam ve Dayanışma Merkezinin yapımı, Kadın Emek Pazar yapımı ve Şalu şapık kumaş üretimi işlerinin yapılması planlanmaktadır.